[公告]志邦家居:關于2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

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[公告]志邦家居:關于2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告   時間:2019年04月02日 19:30:50 中財網    

[公告]志邦家居:關于2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告


證券代碼:603801 證券簡稱:志邦家居 公告編號:2019-015



志邦家居股份有限公司

關于2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內
容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會證監發行字[2017]689號文核準,并經上海證券交易所同意,
志邦家居股份有限公司(以下簡稱“志邦家居”或“公司”)由主承銷商國元證券股份有限公司
于2017年6月20日向社會公眾公開發行普通股(A股)股票4000萬股,每股面值1元,每
股發行價人民幣23.47元。截至2017年6月26日止,本公司共募集資金938,800,000.00元,
扣除發行費用94,800,038.54元(含增值稅),可用募集資金凈額843,999,961.46元。


截止2017年6月26日,本公司上述發行募集的資金已全部到位,經大華會計師事務所
以“大華驗字[2017]000442號”驗資報告驗證確認。


截止2018年12月31日,公司對募集資金項目累計投入686,050,471.86元,其中:公司
于募集資金到位之前利用自有資金先期投入募集資金項目人民幣296,968,784.55元;于2018
年1月1日起至2018年12月31日止會計期間使用募集資金人民幣99,561,853.83元。截止
2018年12月31日,尚未使用募集資金金額為168,165,074.86元,募集資金專戶余額為
98,165,074.86元,使用閑置募集資金用于現金管理的余額為70,000,000.00元,與尚未使用募
集資金余額的差異10,215,589.26元,主要系募集資金專戶累計利息收入和理財收益扣除手續
費后的凈額。


二、募集資金的管理情況

為了規范募集資金的管理和使用,提高資金使用效率和效益、保護投資者權益,公司按
照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》
及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關法律、法規和規范性文件的規定,
結合公司實際情況,制定了《志邦家居股份有限公司募集資金管理制度》(以下簡稱《管理制
度》)。該《管理制度》經本公司2016年二屆董事會第三次會議審議通過,并業經本公司2015
年度股東大會表決通過。根據《管理制度》,公司對募集資金實行專戶存儲,在銀行設立募集


資金專戶,并連同保薦機構國元證券于2017年7月10日分別與光大銀行合肥濉溪路支行、
工商銀行合肥雙崗支行、浦發銀行合肥分行營業部、招商銀行合肥四牌樓支行簽訂了《募集
資金專戶存儲三方監管協議》(以下簡稱“三方監管協議”),明確了各方的權利和義務。三方
監管協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議(范本)》不存在重大差異,公
司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。


公司全資子公司合肥志邦家居有限公司于2017年8月3日分別與本公司、徽商銀行合肥
蜀山支行及保薦機構國元證券簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。四方監管協議與上
海證券交易所《募集資金專戶存儲四方監管協議(范本)》不存在重大差異,該等協議的履行
不存在問題。


根據本公司與國元證券股份有限公司簽訂的《保薦協議》,公司單次從募集資金存款戶中
支取的金額達到人民幣增加5000萬元以上的或累計從募集資金存款戶中支取的金額達到募集
資金總額的20%,公司及專戶存儲銀行應當以書面形式知會保薦代表人。


截至2018年12月31日止,募集資金的專戶存儲情況列示如下:

單位:人民幣元

銀行名稱

賬號

初時存放金額

截止日余額

存儲方式

招商銀行合肥四牌
樓支行

999015188310508

150,000,000.00

1,579.27

活期方式

中國光大銀行股份
有限公司合肥濉溪
路支行

79440188000108375

194,329,661.46

195.41

活期方式

中國工商銀行合肥
市雙崗支行

1302010629200194915

29,886,000.00

1,318.02

活期方式

上海浦東發展銀行
股份有限公司合肥
分行

58010078801800000030

132,155,800.00

7,721,773.14

活期方式

徽商銀行股份有限
公司合肥蜀山支行

1023701021001261789

337,628,500.00

90,440,209.02

活期方式

合 計





98,165,074.86







三、2018年度募集資金的使用情況

(一)募集資金實際使用情況

2018年度募集資金實際使用情況,詳見附表《募集資金使用情況表》

(二)閑置募集資金暫時補充流動資金情況

公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。



(三) 節余募集資金使用情況

不適用。


(四) 募集資金使用的其他情況

不適用。




四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

本公司不存在變更募投項目或募投項目發生對外轉讓或置換的情況。




五、募集資金使用及披露中存在的問題

2018年,公司嚴格執行《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》
及《公司募集資金管理辦法》的相關規定,及時、真實、準確、完整地披露了公司募集資金
的存放與使用情況,在募集資金的使用及信息披露方面不存在重大問題。




特此公告。










志邦家居股份有限公司董事會

2019年4月2日


附表

募集資金使用情況表

編制單位:志邦家居股份有限公司

金額單位:人民幣元

募集資金凈額



843,999,961.46

本年度投入募集資金總額



99,561,853.83

變更用途的募集資金總額





已累計投入募集資金總額



686,050,471.86

變更用途的募集資金總額比例





承諾投資項目

已變更項
目,含部分
變更(如
有)

募集資金承諾
投資總額

調整后投資總


截至期末承諾
投入金額(1)

本年度投入金


截至期末累計
投入金額(2)

截至期末累計
投入金額與承
諾投入金額的
差額

(3)=(2)-(1)

截至期
末投入
進度(%)
(4)=
(2)/(1)

項目達到預
定可使用狀
態日期

本年度實現
的效益

是否達到
預計效益

項目
可行
性是
否發
生重
大變


年產20萬套整體廚
柜建設項目



337,628,500.00

337,628,500.00

337,628,500.00

44,269,313.16

185,864,239.46

-151,764,260.54

55.05

部分于2017
年12月達到
可使用狀態

66,902,027.74

否*注



年產12萬套定制衣
柜建設項目



132,155,800.00

132,155,800.00

132,155,800.00

16,721,310.03

124,881,179.25

-7,274,620.75

94.50

2018年2月

32,471,317.19





信息化系統建設項




29,886,000.00

29,886,000.00

29,886,000.00

15,365,020.79

29,938,206.39

52,206.39

100.17

2018年12月

——

不適用



品牌推廣項目



150,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

23,206,209.85

150,179,454.69

179,454.69

100.12

不適用

——

不適用



補充流動資金項目



194,329,661.46

194,329,661.46

194,329,661.46



195,187,392.07

857,730.61

100.44

不適用

——

不適用






合計



843,999,961.46

843,999,961.46

843,999,961.46

99,561,853.83

686,050,471.86

-157,949,489.60











未達到計劃進度原因(分具體募
投項目)

截止至2018年12月31日,本公司在“年產20萬套整體廚柜建設項目”實際投入金額為18,586.42萬元。該項目的生產廠房已建設完成,
部分生產線已正式投入生產。當前宏觀經濟環境和房地產調控政策的變化,導致新房及二手房成交量有所下滑,從而影響到家居行業消
費景氣度。由于城鎮化建設的不斷推進,一二線城市的精裝修/全裝修政策等對零售端客戶需求產生一定分化影響,因此,為了應對家
居市場及客戶需求發生變化,本公司遵循以銷定產原則,秉持產能利用最大化為目標,決定適當調整戰略布局,放緩上述募投項目的實
施進度,以充分保證公司股東及公司的利益,降低募集資金的投資風險,提高募集資金使用效率。目前廠房及設備配置尚能滿足訂單需
求,不會對生產經營構成重大不利影響。


項目可行性發生重大變化的情況
說明

不適用

募集資金投資項目先期投入及置
換情況

公司首次公開發行股票募集資金投資項目經2015年度股東大會決議通過利用募集資金投資。募集資金投資項目在募集資金到位之前已
由公司利用自籌資金先行投入,金額合計29,696.87萬元,經大華核字[2017]003013號報告鑒證,在募集資金到位之后予以置換,金額
合計29,696.87萬元。


用閑置募集資金暫時補充流動資
金情況

不適用

對閑置募集資金進行現金管理,

投資相關產品情況

2017 年 8 月 2 日召開的2017 年第一次臨時股東大會審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司(含子
公司)在確保不影響募集資金投資項目建設和公司正常運營的情況下,使用不超過 30,000 萬元的暫時閑置募集資金,用于購買安全性
高、流動性好的保本型銀行理財產品,使用期限為自公司董事會審議通過之日起 12 個月。在上述使用期限及額度范圍內,資金可循環
滾動使用。截止2018年12月31日,公司暫時使用閑置募集資金用于現金管理的余額為70,000,000.00元。


用超募資金永久補充流動資金

或歸還銀行貸款情況

不適用

募集資金結余的金額及形成原因

因募投項目尚未完成,存放于募集資金專戶的余額為98,165,074.86元。


募集資金其他使用情況





注:本年度年產20萬套整體廚柜建設項目未達到預計效益,主要原因為項目未完全投產所致。





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